國內基金淨值

(5918)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	14.26380台幣(2025/12/03)
漲跌	-0.00910	最高淨值(年)	14.31330
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	13.41970

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	14.26380	-0.06
12/02	14.27290	0.11
12/01	14.25680	-0.10
11/28	14.27040	0.22
11/26	14.23880	0.00
11/25	14.23950	0.17
11/24	14.21580	0.21
11/21	14.18540	0.26
11/20	14.14910	0.18
11/19	14.12300	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	14.11120	-0.06
11/17	14.11970	0.07
11/14	14.11040	-0.02
11/13	14.11330	-0.15
11/12	14.13390	0.10
11/11	14.11940	0.10
11/10	14.10580	0.12
11/07	14.08820	0.05
11/06	14.08150	0.01
11/05	14.08010	0.12

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