瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.04780台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00120 最高淨值(年) 7.46230
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 6.87890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.04780-0.02
08/137.049000.09
08/127.042900.26
08/117.024300.15
08/087.013500.05
08/077.00980-0.30
08/067.030600.12
08/057.021900.04
08/047.01920-0.01
08/017.01990-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.034900.41
07/307.00640-0.09
07/297.012900.37
07/286.986700.16
07/256.975700.11
07/246.968000.04
07/236.96520-0.09
07/226.971600.18
07/216.959100.18
07/186.946900.09