瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.41370台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00840 最高淨值(年) 7.42760
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 7.05810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/217.41370-0.11
01/177.422100.14
01/167.41150-0.22
01/157.427600.71
01/147.37520-0.22
01/137.391100.07
01/107.38560-0.09
01/087.392300.11
01/077.38410-0.33
01/067.408600.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/037.405500.19
01/027.39160-0.06
12/317.396000.14
12/307.38570-0.01
12/277.386600.07
12/247.38110-0.02
12/237.38250-0.02
12/207.384100.09
12/197.377200.01
12/187.37660-0.29