瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.18920台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00460 最高淨值(年) 7.46230
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.87890
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.18920-0.06
12/027.193800.11
12/017.18570-0.38
11/287.213200.22
11/267.197300.00
11/257.197600.17
11/247.185600.21
11/217.170300.26
11/207.151900.18
11/197.138700.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.13280-0.06
11/177.137000.07
11/147.13230-0.02
11/137.13380-0.15
11/127.144200.10
11/117.136900.10
11/107.130000.12
11/077.121100.05
11/067.117800.01
11/057.117100.12