(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.25530台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.00830 最高淨值(年) 6.86820
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 6.25090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/046.25530-0.13
06/036.263600.11
06/026.25650-0.51
05/296.288500.19
05/286.27650-0.07
05/276.280900.40
05/236.25570-0.19
05/226.26780-0.25
05/216.28360-0.28
05/206.30110-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/196.301600.06
05/166.297700.07
05/156.29360-0.21
05/146.30670-0.46
05/136.335700.46
05/126.307000.58
05/096.270500.05
05/086.267300.15
05/076.258000.11
05/066.25090-1.52