(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.27100台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00100 最高淨值(年) 6.82900
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 6.14360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.27100-0.02
08/136.272000.09
08/126.266600.27
08/116.250000.15
08/086.240400.05
08/076.23710-0.30
08/066.255600.12
08/056.247900.04
08/046.24550-0.01
08/016.24610-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.283000.41
07/306.25760-0.09
07/296.263300.37
07/286.240000.16
07/256.230100.11
07/246.223300.04
07/236.22080-0.09
07/226.226500.18
07/216.215300.18
07/186.204400.09