(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.30110台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00400 最高淨值(年) 6.79360
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.14360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.30110-0.06
12/026.305100.11
12/016.29800-0.80
11/286.348900.22
11/266.334900.00
11/256.335200.17
11/246.324600.21
11/216.311100.26
11/206.294900.18
11/196.283400.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.27810-0.06
11/176.281900.07
11/146.27770-0.02
11/136.27900-0.15
11/126.288200.10
11/116.281700.10
11/106.275700.12
11/076.267900.05
11/066.264900.01
11/056.264300.12