(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.76050台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.00760 最高淨值(年) 6.86820
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 6.61320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.76050-0.11
01/176.768100.14
01/166.75850-0.22
01/156.773200.71
01/146.72540-0.22
01/136.739900.07
01/106.73490-0.09
01/086.741000.11
01/076.73350-0.33
01/066.755900.04
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.753000.19
01/026.74040-0.39
12/316.766800.14
12/306.75730-0.01
12/276.758200.07
12/246.75320-0.02
12/236.75450-0.02
12/206.755900.09
12/196.749600.01
12/186.74900-0.29