瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 21.2208南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.1021 最高淨值(年) 21.2208
幅度 0.48% 最低淨值(年) 17.6210
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0321.22080.48
06/0221.11870.00
05/2921.11870.90
05/2820.93060.26
05/2720.87570.40
05/2620.79180.04
05/2320.78310.13
05/2220.7565-0.31
05/2120.82180.05
05/2020.81080.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1920.7826-0.20
05/1620.82500.07
05/1520.81080.74
05/1420.6577-0.17
05/1320.6934-0.12
05/1220.71800.05
05/0920.70790.28
05/0820.65080.36
05/0720.57740.32
05/0620.5112-0.40