瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.5213南非幣(2025/01/21)
漲跌 0.0598 最高淨值(年) 20.5737
幅度 0.29% 最低淨值(年) 17.2157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2120.52130.29
01/2020.46150.58
01/1720.34270.10
01/1620.3229-0.18
01/1520.35900.81
01/1420.19560.22
01/1320.1520-0.33
01/1020.2180-0.74
01/0920.3684-0.31
01/0820.4318-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0720.5247-0.21
01/0620.56750.09
01/0320.54830.00
01/0220.54820.37
12/3120.47220.04
12/3020.4648-0.02
12/2720.46850.08
12/2420.45120.37
12/2320.37630.25
12/2020.3258-0.08