國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.55390美元(2025/08/14)
漲跌	-0.00800	最高淨值(年)	12.56190
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	11.83590

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.55390	-0.06
08/13	12.56190	0.22
08/12	12.53440	0.05
08/11	12.52780	0.05
08/08	12.52170	0.00
08/07	12.52180	0.02
08/06	12.51940	0.01
08/05	12.51780	0.03
08/04	12.51410	0.19
08/01	12.49030	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.49820	0.04
07/30	12.49330	-0.12
07/29	12.50790	0.02
07/28	12.50520	0.05
07/25	12.49860	-0.01
07/24	12.50010	-0.02
07/23	12.50300	0.08
07/22	12.49330	0.11
07/21	12.47900	0.16
07/18	12.45850	0.11

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