國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.32310美元(2025/06/03)
漲跌	0.01110	最高淨值(年)	12.32310
幅度	0.09%	最低淨值(年)	11.55400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.32310	0.09
06/02	12.31200	0.10
05/29	12.30020	0.16
05/28	12.28070	0.02
05/27	12.27770	0.54
05/23	12.21140	-0.09
05/22	12.22300	-0.07
05/21	12.23160	-0.24
05/20	12.26060	0.06
05/19	12.25360	-0.01

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	12.25520	0.11
05/15	12.24140	-0.01
05/14	12.24240	-0.12
05/13	12.25720	0.18
05/12	12.23540	0.57
05/09	12.16570	0.05
05/08	12.15990	0.14
05/07	12.14260	0.09
05/06	12.13130	0.04
05/02	12.12660	0.26

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