國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.70740美元(2025/12/03)
漲跌	0.01200	最高淨值(年)	12.70740
幅度	0.09%	最低淨值(年)	11.83590

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.70740	0.09
12/02	12.69540	0.08
12/01	12.68480	-0.11
11/28	12.69940	0.14
11/26	12.68120	0.14
11/25	12.66380	0.21
11/24	12.63770	0.18
11/21	12.61550	0.05
11/20	12.60970	0.12
11/19	12.59430	0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.59190	-0.12
11/17	12.60740	0.00
11/14	12.60680	-0.14
11/13	12.62410	-0.16
11/12	12.64450	0.07
11/11	12.63510	0.03
11/10	12.63190	0.19
11/07	12.60810	-0.12
11/06	12.62290	0.03
11/05	12.61920	0.04

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