(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.28030美元(2025/08/14)
漲跌 -0.00390 最高淨值(年) 6.52240
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 6.08580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.28030-0.06
08/136.284200.22
08/126.270500.05
08/116.267200.05
08/086.264100.00
08/076.264200.02
08/066.263000.01
08/056.262200.03
08/046.260300.19
08/016.24840-0.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.294700.04
07/306.29220-0.12
07/296.299600.02
07/286.298300.05
07/256.29490-0.01
07/246.29570-0.02
07/236.297100.08
07/226.292200.11
07/216.285000.16
07/186.274700.11