(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.18460美元(2025/12/03)
漲跌 0.00590 最高淨值(年) 6.43450
幅度 0.10% 最低淨值(年) 6.08580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.184600.10
12/026.178700.08
12/016.17350-0.81
11/286.223800.14
11/266.214800.14
11/256.206300.21
11/246.193500.17
11/216.182700.05
11/206.179800.12
11/196.172300.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.17110-0.12
11/176.178700.00
11/146.17840-0.14
11/136.18690-0.16
11/126.196900.08
11/116.192200.02
11/106.190700.19
11/076.17910-0.12
11/066.186300.03
11/056.184500.04