(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.38060美元(2025/01/21)
漲跌 0.01380 最高淨值(年) 6.52240
幅度 0.22% 最低淨值(年) 6.26130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.380600.22
01/176.366800.14
01/166.357800.06
01/156.353800.53
01/146.320300.07
01/136.31610-0.21
01/106.32970-0.23
01/086.34440-0.14
01/076.35340-0.11
01/066.360100.15
日期淨值漲跌幅(%)
01/036.350600.09
01/026.34460-0.55
12/316.380000.02
12/306.378800.00
12/276.378800.00
12/246.378900.01
12/236.37800-0.01
12/206.378400.05
12/196.37510-0.34
12/186.39710-0.21