國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.57170澳幣(2025/12/03)
漲跌	-0.04260	最高淨值(年)	12.69540
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	12.10480

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.57170	-0.34
12/02	12.61430	0.06
12/01	12.60650	-0.14
11/28	12.62410	-0.24
11/26	12.65400	-0.33
11/25	12.69540	0.08
11/24	12.68580	0.12
11/21	12.67060	-0.07
11/20	12.67960	0.28
11/19	12.64450	0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.57420	-0.12
11/17	12.58940	0.34
11/14	12.54640	-0.06
11/13	12.55400	-0.22
11/12	12.58190	-0.06
11/11	12.58950	0.10
11/10	12.57700	-0.38
11/07	12.62520	-0.18
11/06	12.64800	0.32
11/05	12.60720	-0.11

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