國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.44510澳幣(2025/09/17)
漲跌	0.02150	最高淨值(年)	12.64550
幅度	0.17%	最低淨值(年)	11.60860

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	12.44510	0.17
09/16	12.42360	-0.18
09/15	12.44540	-0.13
09/12	12.46170	0.15
09/11	12.44360	-0.31
09/10	12.48190	-0.24
09/09	12.51250	-0.16
09/08	12.53200	-0.14
09/05	12.54950	-0.40
09/04	12.59970	0.60

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/03	12.52510	-0.23
09/02	12.55400	0.14
08/29	12.53630	-0.15
08/28	12.55500	-0.20
08/27	12.57980	-0.07
08/26	12.58880	0.00
08/22	12.58930	-0.44
08/21	12.64550	0.05
08/20	12.63930	0.19
08/19	12.61500	0.34

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。