國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.57250澳幣(2025/08/14)
漲跌	0.06700	最高淨值(年)	12.64000
幅度	0.54%	最低淨值(年)	11.60860

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.57250	0.54
08/13	12.50550	0.08
08/12	12.49590	-0.15
08/11	12.51460	0.19
08/08	12.49110	-0.25
08/07	12.52290	0.00
08/06	12.52330	-0.25
08/05	12.55460	-0.09
08/04	12.56570	0.08
08/01	12.55530	-0.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.59360	0.30
07/30	12.55610	0.46
07/29	12.49810	0.10
07/28	12.48570	0.51
07/25	12.42270	0.38
07/24	12.37550	-0.17
07/23	12.39680	-0.24
07/22	12.42640	-0.11
07/21	12.43990	-0.05
07/18	12.44630	-0.22

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