國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.38600澳幣(2025/06/03)
漲跌	0.04600	最高淨值(年)	12.64000
幅度	0.37%	最低淨值(年)	11.39240

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.38600	0.37
06/02	12.34000	-0.30
05/29	12.37730	-0.14
05/28	12.39520	0.25
05/27	12.36380	1.04
05/23	12.23690	-0.94
05/22	12.35300	0.52
05/21	12.28870	-0.75
05/20	12.38180	0.50
05/19	12.31970	-0.64

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	12.39880	0.16
05/15	12.37960	0.33
05/14	12.33920	0.32
05/13	12.30000	-1.03
05/12	12.42820	1.13
05/09	12.28960	0.02
05/08	12.28770	0.70
05/07	12.20180	0.37
05/06	12.15720	-0.36
05/02	12.20130	-0.31

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