國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.74450人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.00850	最高淨值(年)	12.75300
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	12.16330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.74450	-0.07
08/13	12.75300	0.19
08/12	12.72900	-0.01
08/11	12.72990	0.08
08/08	12.71980	0.01
08/07	12.71830	0.00
08/06	12.71880	0.00
08/05	12.71860	0.05
08/04	12.71240	0.12
08/01	12.69670	-0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.71430	0.06
07/30	12.70620	-0.03
07/29	12.70950	0.01
07/28	12.70810	0.12
07/25	12.69310	0.07
07/24	12.68470	-0.04
07/23	12.69030	0.00
07/22	12.69040	0.10
07/21	12.67740	0.13
07/18	12.66130	0.07

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