國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.55040人民幣(2025/06/05)
漲跌	0.00000	最高淨值(年)	12.61480
幅度	0.00	最低淨值(年)	12.02890

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	12.55040	0.00
06/04	12.55040	-0.12
06/03	12.56550	0.00
06/02	12.56610	0.21
05/29	12.54020	0.09
05/28	12.52840	0.02
05/27	12.52580	0.62
05/23	12.44900	-0.24
05/22	12.47870	-0.09
05/21	12.48980	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	12.52910	0.07
05/19	12.52070	0.00
05/16	12.52100	0.13
05/15	12.50500	-0.03
05/14	12.50840	-0.09
05/13	12.51950	0.16
05/12	12.49910	0.40
05/09	12.44990	0.00
05/08	12.45010	0.25
05/07	12.41950	0.15

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