國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.76040人民幣(2025/12/03)
漲跌	0.00510	最高淨值(年)	12.82270
幅度	0.04%	最低淨值(年)	12.16330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	12.76040	0.04
12/02	12.75530	0.07
12/01	12.74690	-0.12
11/28	12.76170	0.13
11/26	12.74460	0.08
11/25	12.73390	0.08
11/24	12.72320	0.17
11/21	12.70190	-0.01
11/20	12.70300	0.12
11/19	12.68800	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	12.68240	-0.12
11/17	12.69710	0.04
11/14	12.69240	-0.12
11/13	12.70720	-0.25
11/12	12.73930	0.04
11/11	12.73460	0.01
11/10	12.73330	0.17
11/07	12.71140	-0.11
11/06	12.72490	-0.03
11/05	12.72900	0.02

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