(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.51430人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.00180 最高淨值(年) 4.83790
幅度 0.04% 最低淨值(年) 4.50950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.514300.04
12/024.512500.07
12/014.50950-0.82
11/284.546600.13
11/264.540500.08
11/254.536700.08
11/244.532900.17
11/214.52530-0.01
11/204.525700.12
11/194.520400.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.51840-0.11
11/174.523600.04
11/144.52200-0.11
11/134.52720-0.25
11/124.538700.04
11/114.537000.01
11/104.536500.17
11/074.52870-0.11
11/064.53350-0.03
11/054.535000.02