國內基金淨值

(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	14.12人民幣(2025/06/04)
漲跌	0.15	最高淨值(年)	14.17
幅度	1.07%	最低淨值(年)	12.02

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	14.12	1.07
06/03	13.97	0.14
06/02	13.95	-1.06
05/29	14.10	0.57
05/28	14.02	0.00
05/27	14.02	-0.21
05/26	14.05	-0.21
05/23	14.08	0.14
05/22	14.06	-0.78
05/21	14.17	0.57

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	14.09	0.28
05/19	14.05	-0.50
05/16	14.12	0.14
05/15	14.10	0.00
05/14	14.10	1.73
05/13	13.86	-0.36
05/12	13.91	1.61
05/09	13.69	0.37
05/08	13.64	-0.22
05/07	13.67	0.00

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