國內基金淨值

(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	15.14人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	15.18
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	12.23

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	15.14	-0.26
08/13	15.18	1.47
08/12	14.96	0.20
08/11	14.93	0.40
08/08	14.87	-0.54
08/07	14.95	0.95
08/06	14.81	-0.20
08/05	14.84	0.68
08/04	14.74	0.27
08/01	14.70	-1.34

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	14.90	-0.73
07/30	15.01	-0.07
07/29	15.02	-0.27
07/28	15.06	0.33
07/25	15.01	-0.79
07/24	15.13	-0.07
07/23	15.14	1.07
07/22	14.98	-0.13
07/21	15.00	0.20
07/18	14.97	0.88

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。