國內基金淨值

(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	16.36人民幣(2025/12/03)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	17.02
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	12.23

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	16.36	-0.18
12/02	16.39	0.43
12/01	16.32	0.12
11/28	16.30	-0.67
11/27	16.41	0.37
11/26	16.35	0.86
11/25	16.21	0.43
11/24	16.14	0.81
11/21	16.01	-3.03
11/20	16.51	0.92

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	16.36	-0.43
11/18	16.43	-1.79
11/17	16.73	0.30
11/14	16.68	-2.00
11/13	17.02	0.24
11/12	16.98	0.12
11/11	16.96	0.30
11/10	16.91	1.26
11/07	16.70	-0.89
11/06	16.85	1.14

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