(6K10)瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 9.51人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 9.92
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 7.27
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/039.51-0.21
12/029.530.42
12/019.49-0.11
11/289.50-0.73
11/279.570.42
11/269.530.85
11/259.450.43
11/249.410.86
11/219.33-3.01
11/209.620.84
日期淨值漲跌幅(%)
11/199.54-0.42
11/189.58-1.74
11/179.750.31
11/149.72-2.02
11/139.920.20
11/129.900.10
11/119.890.30
11/109.861.34
11/079.73-0.92
11/069.821.13