(5922)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3850台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0251 最高淨值(年) 11.7081
幅度 0.22% 最低淨值(年) 10.0492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.38500.22
01/1711.3599-0.03
01/1611.36340.19
01/1511.34190.62
01/1411.27180.02
01/1311.2695-0.18
01/1011.2897-0.55
01/0911.35190.00
01/0811.35210.32
01/0711.3158-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.38120.04
01/0311.37700.28
01/0211.34470.04
12/3111.33960.00
12/3011.3401-0.07
12/2711.3486-0.01
12/2411.35030.15
12/2311.33370.38
12/2011.2913-0.16
12/1911.3091-0.12