(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8120美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0075 最高淨值(年) 11.8195
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 10.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8120-0.06
08/1311.81950.76
08/1211.72980.28
08/1111.69660.08
08/0811.6867-0.27
08/0711.71820.34
08/0611.6787-0.03
08/0511.68250.30
08/0411.64750.29
08/0111.6139-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.6470-0.28
07/3011.6794-0.24
07/2911.70730.04
07/2811.70310.09
07/2511.6922-0.42
07/2411.74150.00
07/2311.74160.46
07/2211.68740.12
07/2111.67340.22
07/1811.64750.38