(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2444美元(2025/12/03)
漲跌 -0.0015 最高淨值(年) 12.4079
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.2444-0.01
12/0212.24590.19
12/0112.2222-0.06
11/2812.2290-0.12
11/2612.24420.42
11/2512.19270.29
11/2412.15710.45
11/2112.1032-1.07
11/2012.23400.28
11/1912.1994-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2207-0.75
11/1712.31260.14
11/1412.2959-0.90
11/1312.40790.10
11/1212.39570.36
11/1012.35120.47
11/0712.2934-0.40
11/0612.34310.58
11/0512.2725-0.24
11/0412.3019-0.58