(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3607美元(2025/06/05)
漲跌 0.0340 最高淨值(年) 11.3607
幅度 0.30% 最低淨值(年) 10.3860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.36070.30
06/0411.32670.58
06/0311.26130.24
06/0211.2347-0.67
05/2911.31030.46
05/2811.2590-0.01
05/2711.2605-0.11
05/2311.27250.30
05/2211.2385-0.26
05/2111.26790.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.24850.12
05/1911.2352-0.22
05/1611.25960.08
05/1511.25060.18
05/1411.23020.56
05/1311.1677-0.23
05/1211.19360.90
05/0911.09400.20
05/0811.0724-0.38
05/0711.11480.04