(6K11)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8069美元(2025/01/21)
漲跌 0.0766 最高淨值(年) 11.3329
幅度 0.71% 最低淨值(年) 9.9688
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.80690.71
01/1710.7303-0.03
01/1610.73300.61
01/1510.66830.34
01/1410.63260.47
01/1310.5829-0.65
01/1010.6517-0.62
01/0910.7182-0.18
01/0810.7370-0.12
01/0710.7497-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.77140.20
01/0310.74950.14
01/0210.7349-0.22
12/3110.7586-0.20
12/3010.7800-0.07
12/2710.7871-0.17
12/2410.80530.20
12/2310.78360.39
12/2010.7422-0.23
12/1910.7668-0.69