(6K13)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.6281澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.1080 最高淨值(年) 13.6281
幅度 0.80% 最低淨值(年) 12.0526
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.62810.80
08/1313.52010.56
08/1213.4442-0.01
08/1113.44520.28
08/0813.4071-0.64
08/0713.49290.31
08/0613.4515-0.40
08/0513.50570.13
08/0413.48820.13
08/0113.4701-0.62
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.55470.09
07/3013.54200.60
07/2913.46160.14
07/2813.44240.75
07/2513.34180.14
07/2413.3229-0.21
07/2313.35140.01
07/2213.3505-0.20
07/2113.3774-0.09
07/1813.3888-0.08