(6K13)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9060澳幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0386 最高淨值(年) 13.0206
幅度 -0.30% 最低淨值(年) 11.3319
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.9060-0.30
01/1712.94460.17
01/1612.92290.66
01/1512.8388-0.26
01/1412.87230.10
01/1312.8600-0.73
01/1012.95420.03
01/0912.95080.02
01/0812.94850.49
01/0712.8849-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.9171-0.29
01/0312.9551-0.01
01/0212.9564-0.49
12/3113.02060.46
12/3012.9607-0.37
12/2713.00890.17
12/2412.98690.48
12/2312.92550.71
12/2012.8348-0.51
12/1912.90120.20