(6K15)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.9387南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.1102 最高淨值(年) 18.2441
幅度 0.62% 最低淨值(年) 16.4791
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.93870.62
08/1317.82850.52
08/1217.7355-0.86
08/1117.88910.23
08/0817.8488-0.29
08/0717.90130.09
08/0617.8851-0.57
08/0517.9869-0.03
08/0417.9918-0.49
08/0118.0798-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
07/3118.24411.04
07/3018.05560.07
07/2918.04290.07
07/2818.03000.61
07/2517.92030.41
07/2417.84780.59
07/2317.74250.41
07/2217.6698-0.30
07/2117.7226-0.21
07/1817.7597-0.43