(6K15)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.3483南非幣(2025/06/03)
漲跌 0.0552 最高淨值(年) 17.9471
幅度 0.32% 最低淨值(年) 16.4791
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0317.34830.32
06/0217.2931-0.25
05/2917.3366-0.33
05/2817.39430.04
05/2717.38780.55
05/2317.2930-0.74
05/2217.42130.19
05/2117.38890.18
05/2017.3583-0.73
05/1917.4865-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
05/1617.52720.36
05/1517.4651-0.99
05/1417.63890.17
05/1317.6096-0.23
05/1217.65051.21
05/0917.43980.44
05/0817.3633-0.30
05/0717.41590.17
05/0617.3870-0.95
05/0217.5531-0.49