(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8008人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0572 最高淨值(年) 13.1063
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 11.6869
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.8008-0.44
01/1712.8580-0.06
01/1612.86600.58
01/1512.79120.36
01/1412.74560.42
01/1312.6922-0.80
01/1012.7941-0.54
01/0912.8641-0.13
01/0812.88110.11
01/0712.8669-0.35
日期淨值漲跌幅(%)
01/0612.91240.04
01/0312.90670.36
01/0212.8602-0.10
12/3112.87340.09
12/3012.86240.15
12/2712.8434-0.29
12/2412.88040.18
12/2312.85760.53
12/2012.7895-0.41
12/1912.8416-0.49