(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8411人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0055 最高淨值(年) 13.8466
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 12.4625
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.8411-0.04
08/1313.84660.72
08/1213.74760.12
08/1113.73100.20
08/0813.7041-0.22
08/0713.73440.30
08/0613.6933-0.06
08/0513.70150.36
08/0413.65230.11
08/0113.6371-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.7019-0.17
07/3013.72520.06
07/2913.71660.02
07/2813.71330.27
07/2513.6759-0.20
07/2413.7027-0.01
07/2313.70340.25
07/2213.66930.09
07/2113.65640.12
07/1813.64050.27