(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.0940人民幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0263 最高淨值(年) 14.3851
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 12.4625
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0314.0940-0.19
12/0214.12030.16
12/0114.0977-0.04
11/2814.1035-0.14
11/2614.12330.27
11/2514.0854-0.07
11/2414.09520.45
11/2114.0326-1.24
11/2014.20850.30
11/1914.1667-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1814.1768-0.72
11/1714.27910.26
11/1414.2419-0.82
11/1314.3593-0.16
11/1214.38200.22
11/1014.35020.42
11/0714.2904-0.35
11/0614.34090.44
11/0514.2783-0.28
11/0414.3187-0.46