(6K17)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2115人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0077 最高淨值(年) 13.2607
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 12.2682
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0313.2115-0.06
06/0213.2192-0.31
05/2913.26070.38
05/2813.2101-0.01
05/2713.21150.15
05/2313.1921-0.11
05/2213.2064-0.23
05/2113.2374-0.03
05/2013.24200.15
05/1913.2227-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/1613.24840.16
05/1513.22730.19
05/1413.20220.64
05/1313.1177-0.25
05/1213.15050.38
05/0913.10030.11
05/0813.0865-0.01
05/0713.08830.14
05/0613.06940.14
05/0213.0505-0.04