國內基金淨值

瀚亞印度基金A不配息(美元)
最新淨值	25.16美元(2025/08/14)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	28.46
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	22.25

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	25.16	-0.16
08/13	25.20	0.80
08/12	25.00	0.08
08/11	24.98	0.04
08/08	24.97	-1.50
08/07	25.35	0.64
08/06	25.19	-0.43
08/05	25.30	0.16
08/04	25.26	0.08
08/01	25.24	-0.67

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	25.41	-0.35
07/30	25.50	-0.04
07/29	25.51	0.20
07/28	25.46	-0.70
07/25	25.64	-0.89
07/24	25.87	-0.23
07/23	25.93	0.15
07/22	25.89	0.00
07/21	25.89	0.39
07/18	25.79	-0.62

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。