瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 13.0115人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0277 最高淨值(年) 13.2970
幅度 0.21% 最低淨值(年) 11.1926
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.01150.21
12/0212.9838-0.02
12/0112.9868-0.50
11/2813.05230.18
11/2713.02890.32
11/2612.98770.57
11/2512.91380.72
11/2412.82150.69
11/2112.7335-0.47
11/2012.7933-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.8463-0.05
11/1812.8531-0.67
11/1712.9397-0.40
11/1412.9919-0.53
11/1313.0608-0.93
11/1213.1839-0.02
11/1113.18590.33
11/1013.14260.83
11/0713.0350-0.33
11/0613.0787-0.45