瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.1847人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0269 最高淨值(年) 12.7309
幅度 0.22% 最低淨值(年) 11.1926
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.18470.22
06/0312.15780.04
06/0212.15310.16
05/2912.13340.16
05/2812.1141-0.26
05/2712.14600.86
05/2612.04210.15
05/2312.0239-0.35
05/2212.0664-0.18
05/2112.0883-0.66
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.16810.05
05/1912.16190.00
05/1612.16130.42
05/1512.11020.24
05/1412.08180.29
05/1312.04660.51
05/1211.98590.87
05/0911.8830-0.08
05/0811.89230.49
05/0711.83400.03