瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.5351人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0279 最高淨值(年) 12.7309
幅度 0.22% 最低淨值(年) 11.2193
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.53510.22
01/2012.5072-0.57
01/1712.57830.49
01/1612.51670.40
01/1512.46721.05
01/1412.33740.21
01/1312.3113-0.67
01/1012.3939-0.94
01/0912.5115-0.10
01/0812.5234-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.5450-0.54
01/0612.61370.54
01/0312.54640.85
01/0212.4407-0.41
12/3112.49210.10
12/3012.4790-0.43
12/2712.5327-0.51
12/2612.59720.09
12/2512.5864-0.03
12/2412.59070.47