瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.7649人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0163 最高淨值(年) 12.7812
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 11.1926
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.7649-0.13
08/1312.78120.45
08/1212.72390.44
08/1112.6678-0.04
08/0812.67260.22
08/0712.64430.23
08/0612.61540.25
08/0512.58440.16
08/0412.56450.61
08/0112.4881-1.25
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.6458-0.13
07/3012.6621-0.07
07/2912.6704-0.20
07/2812.6959-0.06
07/2512.70340.23
07/2412.67460.06
07/2312.66730.48
07/2212.6063-0.02
07/2112.60910.05
07/1812.60230.11