國內基金淨值

瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)
最新淨值	10.9649美元(2025/12/03)
漲跌	0.0275	最高淨值(年)	10.9983
幅度	0.25%	最低淨值(年)	10.1301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	10.9649	0.25
12/02	10.9374	0.02
12/01	10.9347	-0.33
11/28	10.9706	-0.06
11/27	10.9769	0.06
11/26	10.9701	0.11
11/25	10.9575	0.29
11/24	10.9254	0.20
11/21	10.9036	0.08
11/20	10.8952	0.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	10.8833	-0.01
11/18	10.8848	-0.05
11/17	10.8899	-0.03
11/14	10.8935	-0.18
11/13	10.9128	-0.11
11/12	10.9248	0.03
11/11	10.9211	0.18
11/10	10.9020	-0.02
11/07	10.9040	0.08
11/06	10.8949	0.28

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