國內基金淨值

瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)
最新淨值	10.7525美元(2025/08/14)
漲跌	-0.0251	最高淨值(年)	10.7776
幅度	-0.23%	最低淨值(年)	10.1301

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	10.7525	-0.23
08/13	10.7776	0.46
08/12	10.7287	0.04
08/11	10.7241	-0.03
08/08	10.7269	-0.19
08/07	10.7478	0.05
08/06	10.7419	0.08
08/05	10.7329	0.04
08/04	10.7286	0.16
08/01	10.7117	0.52

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.6562	0.05
07/30	10.6509	-0.22
07/29	10.6739	0.12
07/28	10.6607	-0.19
07/25	10.6813	0.01
07/24	10.6803	-0.09
07/23	10.6896	-0.11
07/22	10.7012	0.18
07/21	10.6815	0.36
07/18	10.6432	0.23

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