瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.7628美元(2025/12/03)
漲跌 0.0219 最高淨值(年) 8.8318
幅度 0.25% 最低淨值(年) 8.3158
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/038.76280.25
12/028.74090.03
12/018.7387-0.57
11/288.7884-0.06
11/278.79350.06
11/268.78800.11
11/258.77800.29
11/248.75220.20
11/218.73480.08
11/208.72800.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/198.7185-0.01
11/188.7197-0.05
11/178.7238-0.03
11/148.7267-0.18
11/138.7422-0.11
11/128.75180.03
11/118.74880.18
11/108.7335-0.02
11/078.73510.08
11/068.72780.28