瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.6762美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0202 最高淨值(年) 8.7172
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 8.3158
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/148.6762-0.23
08/138.69640.46
08/128.65690.04
08/118.6532-0.03
08/088.6555-0.19
08/078.67230.05
08/068.66760.08
08/058.66040.04
08/048.65680.16
08/018.64320.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/318.61930.05
07/308.6150-0.22
07/298.63370.13
07/288.6229-0.19
07/258.63960.01
07/248.6388-0.09
07/238.6464-0.11
07/228.65580.19
07/218.63980.36
07/188.60880.23