瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5109美元(2025/06/03)
漲跌 0.0038 最高淨值(年) 8.7172
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.3096
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/038.51090.04
06/028.5071-0.21
05/298.52470.34
05/288.4960-0.14
05/278.50800.28
05/268.48460.04
05/238.48130.27
05/228.4581-0.13
05/218.4692-0.12
05/208.47950.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/198.4747-0.05
05/168.47920.16
05/158.46600.17
05/148.4516-0.06
05/138.45700.10
05/128.4485-0.32
05/098.47560.00
05/088.4756-0.33
05/078.50370.22
05/068.48530.06