瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.4404人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0198 最高淨值(年) 9.4602
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.1129
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.4404-0.21
08/139.46020.41
08/129.4215-0.12
08/119.43270.08
08/089.4247-0.15
08/079.43850.02
08/069.43680.06
08/059.43160.10
08/049.4222-0.02
08/019.42410.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.41490.16
07/309.40000.08
07/299.39210.11
07/289.3815-0.01
07/259.38280.24
07/249.3608-0.09
07/239.3694-0.32
07/229.39960.16
07/219.38460.25
07/189.36100.12