瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2700人民幣(2025/06/03)
漲跌 -0.0232 最高淨值(年) 9.4523
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.1129
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.2700-0.25
06/029.29320.16
05/299.27840.27
05/289.2538-0.14
05/279.26670.47
05/269.22340.10
05/239.2142-0.14
05/229.2267-0.11
05/219.2364-0.33
05/209.26680.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.2589-0.03
05/169.26180.24
05/159.24000.18
05/149.22350.02
05/139.22170.08
05/129.2141-0.83
05/099.2910-0.09
05/089.29930.04
05/079.29580.32
05/069.26640.11