瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.2518人民幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0003 最高淨值(年) 9.4523
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.0044
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.25180.00
01/209.2521-0.94
01/179.33950.20
01/169.32110.15
01/159.30680.62
01/149.2492-0.05
01/139.2537-0.32
01/109.2836-0.37
01/099.31780.10
01/089.30830.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.2997-0.34
01/069.3315-0.30
01/039.35930.23
01/029.3382-0.08
12/319.34580.33
12/309.31480.45
12/279.2734-0.20
12/269.29190.09
12/259.2831-0.10
12/249.29240.02