景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5514澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0076 最高淨值(年) 9.5514
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.0546
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.55140.08
01/179.54380.00
01/169.54420.03
01/159.54140.08
01/149.53330.02
01/139.53130.03
01/109.52880.00
01/089.52900.03
01/079.5257-0.02
01/069.52760.06
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.52190.02
01/029.52000.04
12/319.51610.01
12/309.51500.05
12/279.51050.01
12/269.50950.02
12/249.50720.02
12/239.50530.03
12/209.50250.01
12/199.50120.00