| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 10.11140 | -0.30 | | 01/17 | 10.14200 | 0.09 | | 01/16 | 10.13260 | -0.35 | | 01/15 | 10.16790 | 0.57 | | 01/14 | 10.11010 | -0.38 | | 01/13 | 10.14870 | 0.37 | | 01/10 | 10.11080 | 0.13 | | 01/08 | 10.09800 | 0.43 | | 01/07 | 10.05470 | -0.45 | | 01/06 | 10.09980 | -0.04 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/03 | 10.10390 | 0.23 | | 01/02 | 10.08120 | -0.06 | | 12/31 | 10.08710 | 0.24 | | 12/30 | 10.06330 | 0.01 | | 12/27 | 10.06250 | 0.03 | | 12/26 | 10.05970 | 0.16 | | 12/24 | 10.04340 | -0.05 | | 12/23 | 10.04840 | 0.01 | | 12/20 | 10.04700 | 0.10 | | 12/19 | 10.03710 | 0.29 | |