| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/02 | 10.1106 | 0.22 | | 05/29 | 10.0883 | 0.10 | | 05/28 | 10.0787 | -0.14 | | 05/27 | 10.0926 | -0.17 | | 05/23 | 10.1099 | -0.15 | | 05/22 | 10.1246 | -0.28 | | 05/21 | 10.1527 | -0.09 | | 05/20 | 10.1614 | -0.06 | | 05/19 | 10.1676 | 0.15 | | 05/16 | 10.1528 | -0.06 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/15 | 10.1593 | -0.28 | | 05/14 | 10.1879 | -0.55 | | 05/13 | 10.2446 | 0.48 | | 05/12 | 10.1958 | 0.05 | | 05/09 | 10.1902 | 0.05 | | 05/08 | 10.1852 | 0.02 | | 05/07 | 10.1828 | 0.07 | | 05/06 | 10.1753 | 0.48 | | 05/05 | 10.1268 | -2.93 | | 05/02 | 10.4326 | -3.00 | |