景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9554美元(2025/01/21)
漲跌 0.0091 最高淨值(年) 9.9554
幅度 0.09% 最低淨值(年) 9.3608
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.95540.09
01/179.9463-0.01
01/169.94710.03
01/159.94390.09
01/149.93450.05
01/139.93000.01
01/109.9292-0.02
01/089.93070.00
01/079.93050.00
01/069.93030.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/039.92280.02
01/029.92070.04
12/319.91700.00
12/309.91690.06
12/279.91120.00
12/269.91110.03
12/249.90850.01
12/239.90730.04
12/209.90320.01
12/199.9020-0.03