景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1559南非幣(2025/06/04)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 12.1559
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.1302
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.15590.05
06/0312.14980.04
06/0212.14470.07
05/2912.13630.05
05/2812.13010.01
05/2712.12870.11
05/2312.11580.00
05/2212.11620.02
05/2112.11330.00
05/2012.11300.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.11150.06
05/1612.10440.03
05/1512.10120.00
05/1412.10070.00
05/1312.10070.04
05/1212.09610.10
05/0912.08350.05
05/0812.0774-0.01
05/0712.07910.05
05/0612.07340.04