國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3306台幣(2025/01/21)
漲跌 -0.0471 最高淨值(年) 10.4292
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 9.4011
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.3306-0.45
01/1710.37770.01
01/1610.3767-0.40
01/1510.41840.33
01/1410.3841-0.43
01/1310.42920.50
01/1010.37680.05
01/0910.37180.23
01/0810.34830.46
01/0710.3014-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.3406-0.13
01/0310.35430.15
01/0210.33860.29
12/3110.30880.18
12/3010.29010.03
12/2710.28700.07
12/2610.27990.12
12/2410.2671-0.06
12/2310.27300.03
12/2010.26990.09