國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7455美元(2025/01/21)
漲跌 0.0035 最高淨值(年) 9.7455
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.3129
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.74550.04
01/179.74200.02
01/169.74050.01
01/159.73910.04
01/149.73480.01
01/139.73340.03
01/109.7300-0.02
01/099.73240.05
01/089.72720.02
01/079.72570.00
日期淨值漲跌幅(%)
01/069.72610.03
01/039.72280.00
01/029.72250.02
12/319.7202-0.01
12/309.72150.04
12/279.71780.00
12/269.71820.05
12/249.71380.00
12/239.71400.04
12/209.71020.02