國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5595美元(2025/01/21)
漲跌 0.0064 最高淨值(年) 10.5595
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.9613
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.55950.06
01/1710.55310.01
01/1610.55230.04
01/1510.54770.08
01/1410.53930.02
01/1310.53730.01
01/1010.5361-0.03
01/0910.53960.06
01/0810.53330.03
01/0710.53050.02
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.52840.06
01/0310.52210.03
01/0210.51910.04
12/3110.51480.01
12/3010.51360.05
12/2710.50840.04
12/2410.50430.00
12/2310.50410.03
12/2010.50060.03
12/1910.4976-0.02