國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6883美元(2025/06/03)
漲跌 0.0029 最高淨值(年) 10.6883
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.1723
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.68830.03
06/0210.68540.04
05/2910.68070.00
05/2810.6810-0.02
05/2710.68280.03
05/2310.67980.01
05/2210.67830.00
05/2110.67790.00
05/2010.67810.01
05/1910.67670.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.67380.03
05/1510.67040.05
05/1410.66550.02
05/1310.66320.15
05/0910.64690.01
05/0810.6458-0.02
05/0710.64760.02
05/0610.64560.03
05/0510.64220.00
05/0210.6420-0.13