國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0921人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0041 最高淨值(年) 11.0990
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.8331
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.0921-0.04
06/0411.09620.08
06/0311.08740.10
06/0211.0767-0.06
05/2911.0828-0.06
05/2811.0889-0.04
05/2711.0930-0.05
05/2311.09900.12
05/2211.0856-0.05
05/2111.09090.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.08760.01
05/1911.08680.01
05/1611.08540.00
05/1511.08590.03
05/1411.0830-0.02
05/1311.08540.29
05/0911.05340.05
05/0811.0484-0.13
05/0711.0633-0.02
05/0611.0660-0.03