國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0092人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0625 最高淨值(年) 11.0835
幅度 0.57% 最低淨值(年) 10.6589
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.00920.57
01/1710.94670.01
01/1610.94610.03
01/1510.9424-0.06
01/1410.94890.04
01/1310.94440.23
01/1010.9191-0.05
01/0910.92490.09
01/0810.9151-0.03
01/0710.91830.08
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.90910.01
01/0310.9075-0.14
01/0210.92320.05
12/3110.9177-0.17
12/3010.9360-0.05
12/2710.94100.12
12/2410.9276-0.02
12/2310.9295-0.03
12/2010.93250.13
12/1910.9186-0.01