國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.06680台幣(2025/08/14)
漲跌 0.01600 最高淨值(年) 6.12370
幅度 0.26% 最低淨值(年) 5.64370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.066800.26
08/136.050800.14
08/126.042600.21
08/116.029700.24
08/086.015400.13
08/076.00770-0.08
08/066.012400.16
08/056.002600.23
08/045.98870-0.06
08/015.992400.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/315.989400.31
07/305.970600.04
07/295.968000.29
07/285.950700.29
07/255.933500.23
07/245.919800.20
07/235.90790-0.03
07/225.909900.20
07/215.898300.21
07/185.885800.07