國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.31070台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00330 最高淨值(年) 6.35170
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 5.64370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.31070-0.05
12/026.31400-0.05
12/016.316900.07
11/286.31260-0.29
11/266.33110-0.19
11/256.34320-0.13
11/246.351700.02
11/216.350600.15
11/206.340900.11
11/196.33390-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/186.335200.03
11/176.33330-0.18
11/146.344500.21
11/136.331200.05
11/126.328200.21
11/106.315000.02
11/076.313700.17
11/066.30270-0.06
11/056.30650-0.04
11/046.30900-0.03