國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.67060台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00240 最高淨值(年) 4.75740
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 4.31950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.67060-0.05
12/024.67300-0.46
12/014.694500.07
11/284.69130-0.29
11/264.70500-0.19
11/254.71400-0.13
11/244.720300.02
11/214.719500.15
11/204.712300.11
11/194.70710-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.708100.03
11/174.70670-0.18
11/144.715000.21
11/134.705100.05
11/124.702900.21
11/104.693100.02
11/074.692100.18
11/064.68390-0.06
11/054.68680-0.04
11/044.68860-0.45