國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.21670美元(2025/08/14)
漲跌 0.01420 最高淨值(年) 6.21670
幅度 0.23% 最低淨值(年) 5.57020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.216700.23
08/136.202500.25
08/126.187100.04
08/116.184700.14
08/086.176100.08
08/076.171300.21
08/066.158400.06
08/056.154400.22
08/046.140800.12
08/016.13370-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.141400.00
07/306.141300.03
07/296.13950-0.01
07/286.140200.19
07/256.128400.14
07/246.119900.15
07/236.110800.12
07/226.103300.14
07/216.094900.21
07/186.082100.08