國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.67050台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.00240 最高淨值(年) 4.75730
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 4.31930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/034.67050-0.05
12/024.67290-0.46
12/014.694400.07
11/284.69110-0.29
11/264.70490-0.19
11/254.71390-0.13
11/244.720200.02
11/214.719300.15
11/204.712200.11
11/194.70700-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/184.707900.03
11/174.70650-0.18
11/144.714900.21
11/134.705000.05
11/124.702700.21
11/104.692900.02
11/074.691900.17
11/064.68380-0.06
11/054.68660-0.04
11/044.68850-0.45