國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 13.1245台幣(2025/08/14)
漲跌 0.0032 最高淨值(年) 13.6464
幅度 0.02% 最低淨值(年) 12.6558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.12450.02
08/1313.12130.16
08/1213.10080.31
08/1113.06050.12
08/0813.04490.09
08/0713.0338-0.23
08/0613.06350.22
08/0513.03440.17
08/0413.0122-0.02
08/0113.01460.44
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.95700.36
07/3012.9104-0.07
07/2912.91960.43
07/2812.86470.11
07/2512.85040.17
07/2412.82890.04
07/2312.8241-0.13
07/2212.84110.26
07/2112.80830.22
07/1812.78000.17