國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7528台幣(2025/06/03)
漲跌 0.0168 最高淨值(年) 13.6464
幅度 0.13% 最低淨值(年) 12.6558
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.75280.13
06/0212.73600.50
05/2812.6723-0.10
05/2712.68480.23
05/2612.6558-0.18
05/2312.67900.02
05/2212.6764-0.35
05/2112.7215-0.22
05/2012.74990.04
05/1912.74510.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1612.73880.11
05/1512.7242-0.22
05/1412.7525-0.42
05/1312.80670.53
05/1212.73890.14
05/0812.7208-0.04
05/0712.72570.19
05/0612.70130.33
05/0512.6593-1.99
05/0212.9165-2.13