| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 2.77 | 1.01 | | 01/20 | 2.74 | 0.29 | | 01/17 | 2.73 | 0.08 | | 01/16 | 2.73 | 1.45 | | 01/15 | 2.69 | 0.09 | | 01/14 | 2.69 | -0.14 | | 01/13 | 2.69 | -1.22 | | 01/10 | 2.73 | -0.52 | | 01/09 | 2.74 | -0.19 | | 01/08 | 2.75 | 0.05 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 2.75 | -0.24 | | 01/06 | 2.75 | 0.65 | | 01/03 | 2.73 | 0.48 | | 01/02 | 2.72 | 0.11 | | 12/31 | 2.72 | -0.33 | | 12/30 | 2.73 | -0.48 | | 12/27 | 2.74 | 0.02 | | 12/26 | 2.74 | 0.22 | | 12/25 | 2.73 | 0.04 | | 12/24 | 2.73 | 0.02 | |