| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/21 | 0.61 | 0.96 | | 01/20 | 0.60 | 0.05 | | 01/17 | 0.60 | 0.48 | | 01/16 | 0.60 | 1.70 | | 01/15 | 0.59 | -0.49 | | 01/14 | 0.59 | -0.39 | | 01/13 | 0.59 | -1.49 | | 01/10 | 0.60 | 0.18 | | 01/09 | 0.60 | 0.10 | | 01/08 | 0.60 | 0.08 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 01/07 | 0.60 | 0.10 | | 01/06 | 0.60 | 0.33 | | 01/03 | 0.60 | 0.03 | | 01/02 | 0.60 | -0.17 | | 12/31 | 0.60 | -0.10 | | 12/30 | 0.60 | -0.76 | | 12/27 | 0.60 | 0.13 | | 12/26 | 0.60 | 0.50 | | 12/25 | 0.60 | 0.07 | | 12/24 | 0.60 | 0.22 | |