國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7035澳幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0027 最高淨值(年) 0.7166
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 0.6657
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/030.7035-0.38
12/020.7062-0.24
12/010.7079-0.01
11/280.7080-0.21
11/270.7095-0.18
11/260.7108-0.64
11/250.71540.08
11/240.71480.00
11/210.7148-0.25
11/200.71660.72
日期淨值漲跌幅(%)
11/190.71150.42
11/180.7085-0.27
11/170.71040.68
11/140.7056-0.30
11/130.70770.10
11/120.7070-0.16
11/110.70810.25
11/100.7063-0.59
11/070.7105-0.24
11/060.71220.48