國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6950澳幣(2025/08/14)
漲跌 0.0052 最高淨值(年) 0.7132
幅度 0.75% 最低淨值(年) 0.6271
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/140.69500.75
08/130.68980.06
08/120.6894-0.17
08/110.69060.15
08/080.68960.04
08/070.6893-0.20
08/060.6907-0.36
08/050.69320.06
08/040.69280.30
08/010.6907-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
07/310.69430.10
07/300.69361.08
07/290.68620.22
07/280.68470.68
07/250.68010.41
07/240.67730.15
07/230.6763-0.63
07/220.6806-0.29
07/210.6826-0.04
07/180.6829-0.15