國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6770澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 0.7132
幅度 0.61% 最低淨值(年) 0.6236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/030.67700.61
06/020.6729-0.75
05/280.67800.28
05/270.67610.85
05/260.67040.07
05/230.6699-1.05
05/220.67700.27
05/210.6752-0.35
05/200.67760.61
05/190.6735-0.81
日期淨值漲跌幅(%)
05/160.67900.15
05/150.67800.37
05/140.67550.67
05/130.6710-1.34
05/120.68010.55
05/080.67640.33
05/070.67421.28
05/060.6657-0.37
05/050.6682-0.57
05/020.6720-0.67