國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.6866澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0018 最高淨值(年) 0.6947
幅度 0.26% 最低淨值(年) 0.6236
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/210.68660.26
01/200.6848-1.31
01/170.69390.46
01/160.69070.47
01/150.6875-0.03
01/140.6877-0.30
01/130.6898-0.71
01/100.69470.49
01/090.69130.33
01/080.68900.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/070.68840.13
01/060.6875-0.45
01/030.6906-0.13
01/020.6915-0.13
12/310.69240.52
12/300.68880.06
12/270.68840.51
12/230.6849-0.04
12/200.6852-0.17
12/190.6864-0.88